武义农商银行理财产品2024年4月存续期披露公告

尊敬的客户：

截止2024年4月末，武义农商银行存续理财产品期次为18期，存续金额为8859.53万元。现将产品投资周期（4月1日-4月30日）存续期实际投资资产种类及比例披露如下：

理财产品代码

存续份额

当前余额

债券类及符合监管要求的债权类资产、资产管理产品（万元）

比例（%)

货币市场工具

比例(%)

（万份）

（万元）

（万元）

JHWYFSXYXJGL

3670.41

4106.08

4045.36

98.52%

60.72

1.48%

JHWYFSXYYYY

1057.00

1057.32

977.50

92.45%

79.82

7.55%

JHWYFSXYZZY01

863.80

874.34

873.93

99.95%

0.41

0.05%

JHWYFSXF2022017

43.00

47.29

47.22

99.86%

0.07

0.14%

JHWYFSXF2023008

96.00

100.67

98.26

97.60%

2.41

2.40%

JHWYFSXF2023015

130.00

135.40

132.21

97.64%

3.19

2.36%

JHWYFSXF2023021

158.00

168.70

168.32

99.77%

0.38

0.23%

JHWYFSXF2023027

257.00

268.38

252.07

93.92%

16.31

6.08%

JHWYFSXF2023038

189.00

196.54

175.84

89.47%

20.70

10.53%

JHWYFSXF2023039

78.00

81.50

81.31

99.77%

0.19

0.23%

JHWYFSXF2023041

399.00

416.55

415.60

99.77%

0.95

0.23%

JHWYFSXF2023042

399.00

416.20

415.02

99.72%

1.18

0.28%

JHWYFSXF2023046

50.00

51.51

51.42

99.83%

0.09

0.17%

JHWYFSXF2023047

157.00

163.14

162.68

99.72%

0.46

0.28%

JHWYFSXF2023048

249.00

258.96

258.37

99.77%

0.59

0.23%

JHWYFSXF2023050

33.00

34.14

34.04

99.72%

0.10

0.28%

JHWYFSXF2023051

34.00

35.11

35.01

99.72%

0.10

0.28%

JHWYFSXF2023052

440.00

447.70

445.21

99.44%

2.49

0.56%

合计

8303.21

8859.53

8669.37

190.16

 以上各期理财产品投资方向符合产品说明书及相关信息披露文件的约定，资产运作收益情况符合产品发售文件的预期，未发生影响理财产品本金和收益的风险事件。